珠海股票配资公司 12月17日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0421，跌0.03%

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资料显示，威派转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。），对应正股名威派格，正股最新价为5.44元，转股开始日为2021年5月13日，转股价为17.54元。

本站消息，12月17日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0421元，累计净值为1.1元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.64%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比85.44%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.3%。

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